浙江省国际贸易集团 2019年度主要财务信息披露
本报讯 针对集团审计组对公司2010年至2011年9月的财务收支及以前年度相关财务情况开展的专项审计和所提出的整改建议，温州公司逐条整改，并取得明显成效。
温州公司对审计提出的问题进行分门别类，从根源上制定应对措施，定人负责，限时整改。先后完善了公司《考核办法》、《短期贸易融资管理办法》、《外汇管理办法》等规章制度，对坏帐准备金提取等问题明确标准，加强内控，确保财务管理层层把关，全程监控。为强化风险防范，公司对业务员因业务需要进行短期贸易融资的相关保证措施不到位，采取加强准入条件的审核，降低了贸易融资的比例，提供有效的抵押担保；对进口开证货物严格执行规定的业务流程，加强货权控制；加强业务部门在货源验货、税票环节信息的比对，保证货、票、资金流的统一，防范税务风险；落实清收清欠，并限期逐笔清理。（温州公司 周绍昌）
